DWS lanza tres nuevos ETF Xtrackers con estrategias “Factor 2.0” basadas en el S&P 500

La gestora DWS ha ampliado su gama de productos con el lanzamiento de tres nuevos ETF Xtrackers que ofrecen nuevas formas de invertir en renta variable estadounidense a través de estrategias basadas en factores, una evolución de los enfoques tradicionales que buscan optimizar la relación riesgo-rentabilidad a largo plazo.

Estos nuevos fondos toman como referencia el índice S&P 500 y aplican metodologías avanzadas para seleccionar compañías en función de características históricamente vinculadas con un mejor desempeño bursátil, como el valor, el tamaño o la baja volatilidad.

Los tres nuevos ETF Xtrackers

1. Xtrackers S&P 500 Market Leaders UCITS ETF
   Este fondo reúne a las 50 compañías líderes en sus respectivos sectores, priorizando el factor de calidad y rentabilidad. Su enfoque busca ofrecer resiliencia y solidez en entornos de desaceleración económica, gracias a la estabilidad y capacidad de generación de beneficios de las empresas incluidas.
2. Xtrackers S&P 500 GARP UCITS ETF
   Replica un índice compuesto por 100 acciones del S&P 500 que presentan un alto potencial de crecimiento con valoraciones razonables (estrategia conocida como Growth at a Reasonable Price o GARP). Este producto combina los factores de crecimiento y valor, con un perfil diseñado para aprovechar los ciclos de expansión económica.
3. Xtrackers S&P 500 Defensive Shareholder Yield UCITS ETF
   Centrado en la rentabilidad total para el accionista (shareholder yield), esta estrategia incluye no solo los dividendos, sino también recompras de acciones y reducción de deuda neta, ofreciendo una visión más amplia del retorno al inversor. Este enfoque ha demostrado ser particularmente efectivo en contextos de alta volatilidad o inflación elevada, al incluir compañías que generan valor para el accionista más allá del dividendo tradicional.

El lanzamiento de estos tres fondos forma parte de la apuesta de DWS por las llamadas estrategias “Factor 2.0”, que integran nuevos enfoques de análisis cuantitativo para adaptarse a los distintos ciclos del mercado y ofrecer mayor diversificación.