Pictet Alternative Advisors, la gestora especializada en inversiones alternativas del grupo financiero helvético Pictet, ha formalizado el cierre definitivo de Monte Rosa Co-Investments VI, su sexto vehículo de coinversión en el segmento de capital privado (private equity). El fondo ha concluido su periodo de captación atrayendo compromisos de capital por un valor agregado de 1.530 millones de dólares, un volumen que supera de forma significativa el objetivo inicial de suscripción, el cual se había establecido de manera conservadora en 1.000 millones de dólares.
Esta cifra sitúa al vehículo como el de mayor envergadura de la serie histórica Monte Rosa Co-Investments por activos bajo gestión. Asimismo, el importe final representa una expansión de más del 50% en comparación con la capacidad de captación de su fondo predecesor, Monte Rosa Co-Investments V, que completó su comercialización en el ejercicio 2023 con un balance de 900 millones de dólares.
Estrategia de asignación de capital y diversificación geográfica de Pictet
La política de inversión de Monte Rosa Co-Investments VI se orientará de forma prioritaria hacia la toma de participaciones mayoritarias en compañías de mediana y gran capitalización. Esta estrategia de control se complementará, de manera selectiva, con aportaciones de capital en empresas que se encuentren en fases tempranas de desarrollo o en etapas de consolidación y crecimiento operativo.
La hoja de ruta diseñada por el equipo gestor de Pictet establece un horizonte temporal de tres años para el despliegue ordenado de la liquidez. El objetivo técnico es confeccionar una cartera altamente diversificada compuesta por entre 25 y 30 coinversiones directas. Geográficamente, el foco principal de análisis y detección de oportunidades se concentrará en los mercados de Europa y Norteamérica, reservando un porcentaje menor del fondo para exposiciones tácticas y selectivas en el continente asiático.
