Santander Asset mejora el objetivo de rentabilidad del fondo Santander Objetivo 13M Deuda Pública AGO-24

Santander Asset Management, como Entidad Gestora del fondo Santander Objetivo 13M Deuda Pública AGO-24, ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que, dadas las condiciones de mercado actuales, se ha mejorado el objetivo de rentabilidad no garantizado de dicho fondo en los siguientes términos:

Objetivo de gestión: Objetivo estimado no garantizado que consiste en obtener a 16 de agosto de 2024 la inversión inicial/mantenida, así como una rentabilidad adicional a vencimiento.

Política de inversión: El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 16 de agosto de 2024 sea el 102,77% (Clase A) y de 103,30% (Clase Cartera) del valor liquidativo a al 7 de julio de 2023 (TAE NO GARANTIZADA de 2,47% para Clase A y 2,95% para Clase Cartera), para participaciones suscritas el 5 de julio de 2023 y mantenidas a 16 de agosto de 2024, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba.

Santander Asset Management estima una rentabilidad bruta para todo el periodo del 3,44%

La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será para todo el periodo de referencia de 3,44%. Todo ello permitirá, según el hecho relevante de Santander Asset Management, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del fondo, estimados para todo el periodo en 0,67% para la Clase A y 0,14% para la Clase Cartera.

Santander Asset Management cuenta con mas de 50 años de historia de gestión en inversión colectiva. En la actualidad tiene presencia en 10 países, gestionando activos valorados en casi 200.000 millones de euros para clientes individuales, institucionales y para intermediarios, así como para las filiales del Grupo Santander en todas las geografías.